نکات کلیدی:
- جفتارز EUR/USD پس از ورود به فاز نزولی، یک حرکت اصلاحی صعودی را تجربه کرده که در صورت جمعآوری نقدینگی سمت خرید، میتواند تا محدوده اردر بلاک نزولی ادامه یابد؛
- در تایم فریم یک ساعته، تداوم ضعف دلار و افزایش فشار خرید میتواند قیمت را به سمت بالا هدایت کند؛ در حالی که شاخص DXY احتمالاً تا سطوح 97.232 یا 96.672 به روند نزولی خود ادامه دهد؛
- اندیکاتور مولتی RSI ورود قیمت به محدوده اشباع خرید را نشان میدهد که در صورت شکلگیری واگرایی منفی، میتواند بیانگر پایان اصلاح صعودی و ادامه روند نزولی باشد؛
- در تایمفریم ۱۵ دقیقه، پولبک به محدوده اردر بلاک و شناسایی تغییر کاراکتر (CHoCH) بازار میتواند فرصت ورود به پوزیشن خرید را فراهم کند؛ در حالی که افزایش فشار فروش ممکن است منجر به جمعآوری نقدینگی سمت فروش شود.
قیمت جفتارز یورو دلار پس از یک حرکت قدرتمند به سمت پایین و ورود به فاز نزولی، با آغاز معاملات روز دوشنبه و بازگشایی بازارهای آسیایی، یک حرکت صعودی را تجربه کرد که میتواند نشاندهنده ادامه روند اصلاحی صعودی تا محدوده اردر بلاک (Order Block) نزولی باشد.
تحلیل یورو به دلار در تایم فریم ۱ ساعته
در تایم فریم یک ساعته، قیمت با یک حرکت قدرتمند صعودی همراه بوده و اصلاح کافی در روند صعودی خود نداشته است. در صورت افزایش فشار خرید در بازار و تداوم ضعف دلار، قیمت میتواند به سمت بالا حرکت کرده و نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) را جمعآوری کند.
بررسی اندیکاتور مولتی RSI تریدینگ فایندر نشان میدهد که قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده است. در صورتی که این شاخص وارد محدوده پرپتانسیل شود، میتواند بیانگر ادامه روند صعودی باشد؛ اما در صورت شناسایی واگرایی منفی یا خروج از محدوده اشباع خرید، احتمال پایان اصلاح صعودی و ادامه روند نزولی افزایش مییابد.
تحلیل EURUSD در تایم فریم ۱۵ دقیقه
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، قیمت با شروع سشن معاملاتی یک حرکت شدید صعودی را تجربه کرده، سپس وارد یک اصلاح کوتاهمدت نزولی شده و مجدداً در حال حرکت به سمت بالا است.
در صورت بازگشت قیمت به محدوده اردر بلاک (Order Block) و شناسایی ضعف در روند نزولی، میتوان از این ناحیه برای ورود به پوزیشن خرید استفاده کرد. همچنین، در صورت افزایش فشار فروش، قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کرده و نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity) را جمعآوری کند.
در این محدوده، در صورت واکنش قیمت و شناسایی شکست ساختار یا تغییر رفتار بازار (CHoCH)، امکان ورود به پوزیشن خرید فراهم خواهد شد. در صورت افزایش مومنتوم در بازار، قیمت میتواند نقدینگیهای سمت خرید را جمعآوری کرده و وارد محدوده اردر بلاک بعدی شود.
بررسی فاندامنتال جفت ارز یورو دلار
پس از حدود ۵ تا ۶ ماه بلاتکلیفی، دیوان عالی ایالات متحده تعرفههای اعلامشده توسط دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد که با رأی ۶ قاضی همراه بود. این اتفاق موجب افزایش فشار فروش بر دلار شد و در شروع معاملات آسیایی، دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای اصلی از جمله NZD، AUD، CAD، JPY، EUR و حتی طلا تضعیف شد.
این حرکت در شرایط نقدینگی پایین (Low Liquidity) و همزمان با تعطیلی بازارهای ژاپن و چین رخ داد که منجر به کاهش نقدینگی بازار شد. با این حال، تنها چند ساعت پس از این رأی، ترامپ تعرفه جهانی را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد که این تصمیم ناگهانی موجب حرکت فضای بازار به سمت ریسکگریزی (Risk-Off) شد و فشار بیشتری بر دلار وارد کرد.
بررسی شاخص دلار (DXY) نشان میدهد این شاخص پس از یک حرکت صعودی، وارد فاز نزولی شده و پیشبینی میشود تا محدوده اردر بلاک (Order Block) در سطح 97.232 حرکت کند یا در صورت افزایش فشار فروش، روند نزولی خود را تا محدوده 96.672 ادامه دهد. کاهش قدرت دلار میتواند موجب تقویت یورو شود.
از سوی دیگر، همبستگی (Correlation) بالای یورو با جفتارز GBP نشان میدهد که کاهش قدرت GBP میتواند بر یورو نیز تأثیرگذار بوده و موجب حرکت نزولی قیمت شود.
جمعبندی
ضعف شاخص دلار (DXY) در کنار شرایط نقدینگی پایین (Low Liquidity)، زمینه حرکت صعودی کوتاهمدت در EUR/USD را فراهم کرده است. با این حال، قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و احتمال شکلگیری واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت منصفانه میتواند نشانهای از اصلاح یا ادامه روند نزولی باشد.
واکنش قیمت به سطوح 97.232 و 96.672 در DXY میتواند نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی یورو/دلار از منظر مومنتوم و ساختار نقدینگی ایفا کند.
